Ravn Kapitø utilizza gli stessi modelli predittivi indipendentemente dalle dimensioni dell'account. Non esiste un deposito minimo: l'algoritmo analizza i dati di mercato in tempo reale e offre la stessa qualità di gestione del rischio, indipendentemente dal fatto che il capitale sia piccolo o grande.
La piattaforma elabora continuamente elevati volumi di dati di mercato e li converte in segnali utilizzabili. I modelli predittivi riconoscono i modelli, mentre il livello di gestione del rischio regola l’esposizione prima che la volatilità colpisca il portafoglio.
La logica dietro ogni raccomandazione è a disposizione dell'utente. Ravn Kapitø mostra quali dati hanno ponderato una decisione, quindi il modello rimane uno strumento di considerazione, non una scatola nera.
L'algoritmo non fa distinzione tra le dimensioni del conto. Vengono utilizzati lo stesso modello, gli stessi flussi di dati e lo stesso livello di rischio indipendentemente dal fatto che le posizioni siano piccole o grandi: i calcoli sono percentuali, non assoluti.
Tradizionalmente, l’accesso all’infrastruttura di analisi di tipo istituzionale ha richiesto una certa base di capitale perché i costi di accesso e sviluppo dei dati dovevano essere condivisi. Ravn Kapitø è costruito come un software in cui il costo marginale di un utente aggiuntivo è basso. Pertanto la piattaforma può essere offerta senza deposito minimo, senza intaccare la qualità del modello.
| Parametro | Accesso istituzionale tradizionale | Raven Kapito |
|---|---|---|
| Deposito minimo | Spesso requisiti patrimoniali | Nessun minimo |
| Qualità del modello | Dipende dalle dimensioni dell'account | Identico per tutti i conti |
| Ridimensionamento | Regolazione manuale | Automatico, percentuale |
Ogni raccomandazione passa attraverso lo stesso processo disciplinato, dai dati grezzi all'azione attuabile.
I dati di mercato, i registri degli ordini e le pertinenti fonti esterne vengono continuamente raccolti e normalizzati in un formato comune.
I modelli predittivi identificano anomalie statistiche e strutture ripetitive nel set di dati raccolti.
I segnali vengono valutati rispetto agli attuali parametri di rischio e al contesto del portafoglio prima di qualificarsi per una raccomandazione.
La raccomandazione qualificata viene presentata con giustificazione, livello di confidenza e dimensione della posizione proposta.
La piattaforma si adatta all'orizzonte temporale senza modificare la metodologia di analisi sottostante.
Per le posizioni a breve termine, il modello monitora le fluttuazioni minuto per minuto e adegua l’esposizione al rischio quando la volatilità aumenta. Le raccomandazioni vengono aggiornate man mano che arrivano nuovi dati, quindi la base decisionale rimane attuale per tutta la giornata di negoziazione.
Per i portafogli con un orizzonte temporale più lungo, l'analisi si concentra sui fattori di rischio strutturale e sulle correlazioni tra le posizioni. Le raccomandazioni sostengono il ribilanciamento con l’obiettivo di ridurre il rischio complessivo del portafoglio, piuttosto che cronometrare i singoli movimenti dei prezzi.
Ravn Kapitø è stato sviluppato come strumento di analisi per gli utenti che desiderano comprendere la base di dati dietro una raccomandazione. I modelli sono progettati per funzionare allo stesso modo su tutte le dimensioni dei conti e tutti i calcoli sono documentati in modo che il risultato possa essere verificato anziché preso per fede.
La piattaforma si rivolge ai trader e ai decisori che lavorano basandosi sui dati e che desiderano una valutazione tecnicamente giustificata piuttosto che una valutazione generale del mercato.
Ravn Kapitø è connesso tramite un'API documentata che supporta sia la lettura dei dati di mercato che la ricezione di consigli. L'integrazione è progettata per poter essere collegata alle configurazioni di trading esistenti senza richiedere una riprogettazione completa del sistema.
Il ciclo di analisi dalla raccolta dei dati alla raccomandazione fornita è in genere inferiore a un secondo, a seconda della quantità di dati e del livello di attività di mercato. La latenza viene continuamente monitorata e qualsiasi ritardo nelle fonti dei dati si riflette nel livello di confidenza della singola raccomandazione.
I modelli calcolano il rischio e la dimensione della posizione in percentuale rispetto al singolo conto, non in importi fissi. Ciò consente di utilizzare la stessa qualità di analisi indipendentemente dalla dimensione del capitale. Ravn Kapitø è costruito per rendere disponibile un'infrastruttura di analisi di tipo istituzionale, senza che vi siano ostacoli in termini di capitale.
Crea un account e accedi all'analisi in tempo reale dal primo deposito, senza alcun importo minimo richiesto.